今天上午,腾龙股份、龙宇股份、龙版传媒等个股跌停,天龙集团低开低走,跌超10%。此外,太龙股份、飞龙股份、龙溪股份等个股也大跌。最惨的是锋龙股份,上演“天地板”走势。圣龙股份盘中上演“地天板”,一度缓和“龙字股”的杀跌情绪,但整体仍是大跌。这是短线情绪的一次分水岭,一般来说高位股的集体杀跌会对短期情绪形成冲击,这一点从两市的涨跌比中也能看出来,指数没怎么跌,不过两市翻红的家数仅仅只有10000家出头。操作上这里在等新热点的出现。指数依旧还是处于反弹的趋势中。

标的池关注的方向依旧集中在半导体,无人驾驶,低位创新药,券商等方面。双创ETF,半导体ETF,医药ETF等方向可积极关注。

跟踪一下对医药板块的观点:医药虽然最近几天有所回落,不过整个板块的逻辑依旧还是存在。首先来说就是经过长达几年的回落,整体估值已经相对比较低了,相比 2020 年高点(8 月 4 日)下跌 35.3%,市盈率下降至 28.84,仅为 2015 年以来的 22.3%分位数, 处于历史低位,并且美债利率下行也是有利用创新药等企业的发展。

其次就是过去不确定性降低,不论是过去的集采还是反腐,对于行业的影响都在不断的减弱。随着人口老龄化的不断发展,行业有望迎来价值重估。不过这个板块更多的还是作为中线关注,短线方面,比如减肥药等板块,涨幅较大,在没有新的重磅利好消息刺激之前,性价比不高。

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